|
1.2.1. Регламент ЭДО счeтов-фактур
|
|
|
Код регламента ЭДО счетов-фактур: Invoice.
Регламент ЭДО счетов-фактур должен соблюдаться для следующих функций и соответствующих документов:
|
•
|
СЧФ - Счёт-фактура, применяемый при расчетах на добавленную стоимость.
|
|
•
|
СЧФДОП - Счёт-фактура и документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг).
|
|
•
|
ДОП - Документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг).
|
|
•
|
КСЧФ, КСЧФДИС - Корректировочный счёт-фактура (отправляется в ответ на полученное уведомление об уточнении).
|
|
•
|
ДИС - Исправленный счёт-фактура (отправляется, если условия сделки изменены).
|
Разновидности документов счетов-фактур определяются (различаются) по типу документа, указанному в теге Type файла Card транспортного контейнера Такском (см. п. 2.1.4. Транспортный контейнер Такском):
|
№
|
Значение параметра name в теге Type файла Card
|
Документ
|
Функция
|
|
D1
|
ExpInvoice
|
Счёт-фактура, применяемый при расчетах на добавленную стоимость
|
СЧФ
|
|
D2
|
ExpInvoiceAndPrimaryAccountingDocumentVendor
|
Счёт-фактура и документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг). Информация продавца.
|
СЧФДОП
|
|
D3
|
ExpInvoiceAndPrimaryAccountingDocumentCustomer
|
Счёт-фактура и документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг). Информация покупателя в ответ на D2.
|
|
|
D4
|
PrimaryAccountingDocumentVendor
|
Документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг). Информация продавца.
|
ДОП
|
|
D5
|
PrimaryAccountingDocumentCustomer
|
Документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг). Информация покупателя в ответ на D4.
|
|
|
D6
|
CorExpInvoice
|
Корректировочный счёт-фактура применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость.
|
КСЧФ
|
|
D7
|
CorExpInvoiceAndPrimaryAccountingDocumentVendor
|
Корректировочный счёт-фактура и документ об изменении стоимости. Информация продавца.
|
КСЧФДИС
|
|
D8
|
CorExpInvoiceAndPrimaryAccountingDocumentCustomer
|
Корректировочный счёт-фактура и документ об изменении стоимости. Информация покупателя в ответ на D7.
|
|
|
D9
|
CorPrimaryAccountingDocumentVendor
|
Документ об изменении стоимости. Информация продавца.
|
ДИС
|
|
D10
|
CorPrimaryAccountingDocumentCustomer
|
Документ об изменении стоимости. Информация покупателя в ответ на D9.
|
|
|
D11
|
Invoice
|
Счёт-фактура (старая форма)
|
|
|
D12
|
CorrectiveInvoice
|
Корректировочный счёт-фактура (старая форма)
|
|
Рассмотрим этапы исполнения Регламента:
|
1.
|
Продавец отправляет счёт-фактуру (документ D1, D2, D4, D6, D7 или D9) Покупателю через Оператора ЭДО и получает подтверждение от Оператора.
|
|
2.
|
Покупатель через Оператора ЭДО извещает Продавца о получении счёта-фактуры. Этот этап может быть пропущен.
|
|
3.
|
Покупатель, получив документ D2, D4, D7 или D9, по согласованию с Продавцом может отправить Продавцу через Оператора ЭДО информацию покупателя (D3, D5, D8 или D10). В ответ на документы ExpInvoice и CorExpInvoice (D1, D6) такое действие не предусмотрено.
|
|
4.
|
Если Покупатель обнаружил какие-то ошибки в счёте-фактуре (документе D1, D2, D4, D6, D7 или D9), он через Оператора ЭДО извещает об этом Продавца.
|
|
5.
|
В случае обнаружения ошибки одна из сторон (Отправитель или Получатель счёта-фактуры) принимает решение аннулировать документ и отправляет другой стороне Предложение об аннулировании через Оператора.
|
|
6.
|
Получатель Предложения об аннулировании принимает решение:
|
|
-
|
подписать Предложение об аннулировании и отправить обратно
|
или
|
-
|
отклонить Предложение об аннулировании путём отправки в качестве ответа Уведомления об уточнении.
|
В случае подтверждения согласия второй стороны на аннулирование путём подписания предложения об аннулировании считаем, что состоялось двустороннее аннулирование документа и документ получает статус "Аннулирован".
|
Важно! Аннулирование счетов-фактур и корректировочных счетов-фактур с любым из перечисленных в первой таблице данного пункта значением параметра name в теге Type файла Card может быть только двухсторонним, то есть аннулирование считается состоявшимся только после получения положительного ответа на предложение об аннулировании.
|
Этап 1. Продавец отправляет счёт-фактуру (корректировочный счёт-фактуру, исправленный счёт-фактуру) Покупателю через Оператора ЭДО
Продавец формирует счёт-фактуру в виде XML файла установленного формата, формирует УКЭП для этого счёта-фактуры и отправляет счёт-фактуру с УКЭП Покупателю через Оператора ЭДО. Оператор ЭДО фиксирует дату отправки и подтверждает факт отправки соответствующими служебными сообщениями Продавцу и Покупателю.
Этот значок напоминает, что согласно Регламенту участники ЭДО должны сохранить соответствующий электронный документ или служебное сообщение.Этап 2. Покупатель через Оператора ЭДО извещает Продавца о получении счёта-фактуры
Покупатель получает счёт-фактуру и через Оператора ЭДО извещает Продавца об этом. Оператор ЭДО отправляет извещение о получении счёта-фактуры Продавцу и оповещает об этом Покупателя.
Этот значок напоминает, что согласно Регламенту участники ЭДО должны сохранить соответствующий электронный документ или служебное сообщение.Этап 3. Покупатель через Оператора ЭДО может отправить Продавцу информацию покупателя
Если документ имеет функцию СЧФДОП, ДОП, КСЧФДИС, ДИС, то Покупатель по согласованию с Продавцом может отправить Продавцу через Оператора ЭДО информацию покупателя. Оператор ЭДО подтверждает Покупателю и Продавцу получение и отправку информации покупателя.
Этот значок напоминает, что согласно Регламенту участники ЭДО должны сохранить соответствующий электронный документ или служебное сообщение.Если счёт-фактура содержит информацию о маркированной продукции, то Оператор направляет в Информационный сервис маркировки Комплект документов, состоящий из счета-фактуры и Информации покупателя, а Информационный сервис маркировки присылает через Оператора Покупателю и Продавцу Квитанцию о приёме комплекта документов или Уведомление об ошибке.
Этап 4. Если Покупатель обнаружил какие-то ошибки в счёте-фактуре, он через Оператора ЭДО извещает об этом Продавца
Покупатель выявляет ошибки в полученном счёте-фактуре и уведомляет Продавца об этом через Оператора ЭДО. Оператор отправляет уведомление об уточнении Продавцу и подтверждает Покупателю и Продавцу получение и отправку уведомления об уточнении.
Продавец получает уведомления об уточнении и отправляет исправленный или корректировочный счёт-фактуру в соответствии с Регламентом ЭДО счетов-фактур.
Этот значок напоминает, что согласно Регламенту участники ЭДО должны сохранить соответствующий электронный документ или служебное сообщение.Этапы 5 и 6. Двустороннее аннулирование отправленного ранее документа
В случае обнаружения ошибки одна из сторон (Отправитель или Получатель документа) принимает решение о необходимости аннулировать документ и отправляет другой стороне Предложение об аннулировании через Оператора.
Получатель Предложения об аннулировании принимает решение: подписать его или отклонить путём отправки в качестве ответа Уведомления об уточнении. В случае отклонения предложения об аннулировании документ будет считаться подписанным обеими сторонами, как и было до формирования Предложения об аннулировании.
В случае отправки Предложения об аннулировании Получателем документа:
Если аннулированный счёт-фактура содержит информацию о маркированной продукции, то Оператор направляет в Информационный сервис маркировки Комплект документов, состоящий из предложения об аннулировании Продавца или Покупателя и положительного ответа на него Покупателя или Продавца, а Информационный сервис маркировки присылает через Оператора Покупателю и Продавцу Квитанцию о приёме комплекта документов или Уведомление об ошибке.
Коды транзакций на стороне отправителя счёта-фактуры
|
Описание исходящих транзакций
|
Код транзакции
|
Кому
|
|
Отправляемый счёт-фактура (СФ)
|
Invoice
|
Получатель счета-фактуры (покупатель)
|
|
Предложение об аннулировании
|
CancellationOffer
|
Получатель счета-фактуры (покупатель)
|
|
Принятие предложения об аннулировании
|
CancellationOfferResign
|
Получатель счета-фактуры (покупатель), отправивший Предложение об аннулировании
|
|
Отказ от предложения об аннулировании
|
CancellationOfferReject
|
Получатель счета-фактуры (покупатель), отправивший Предложение об аннулировании
|
|
Описание входящих транзакций
|
Код транзакции
|
От кого
|
|
Подтверждение даты получения (ПДП СФ)
|
PostDateConfirmation
|
Оператор ЭДО
|
|
Уведомления об уточнении (УОУ)
|
CorrectionNotice
|
Получатель счета-фактуры (покупатель)
|
|
Подтверждение даты отправки (ПДО)
|
CorrectionNoticeSendConfirmation
|
Оператор ЭДО
|
|
Извещение о получении СФ получателем
|
ReceiveNotice
|
Получатель счета-фактуры (покупатель)
|
|
Подтверждение даты отправки (ПДО)
|
ReceiveNoticeSendConfirmation
|
Оператор ЭДО
|
|
Информация покупателя
|
CustomerInformation
|
Получатель счета-фактуры (покупатель)
|
|
Подтверждение даты отправки (ПДО)
|
CustomerInformationSendConfirmation
|
Оператор ЭДО
|
|
Предложение об аннулировании
|
CancellationOffer
|
Получатель счета-фактуры (покупатель)
|
|
Принятие предложения об аннулировании
|
CancellationOfferResign
|
Получатель счета-фактуры (покупатель), получивший Предложение об аннулировании
|
|
Отказ от предложения об аннулировании
|
CancellationOfferReject
|
Получатель счета-фактуры (покупатель), получивший Предложение об аннулировании
|
|
Квитанция о приеме от ИС МП. Отправляется только для счетов-фактур с функциями СЧФДОП, ДОП, КСЧФДИС и ДИС, которые содержат информацию о маркированной продукции.
|
TracingAccepted
|
Оператор ЭДО
|
|
Уведомление об ошибке от ИС МП. Отправляется только для счетов-фактур с функциями СЧФДОП, ДОП, КСЧФДИС и ДИС, которые содержат информацию о маркированной продукции.
|
TracingRejected
|
Оператор ЭДО
|
|
Квитанция о приеме Предложения об аннулировании от ИС МП. Отправляется только в ответ на комплект документов, состоящий из Предложения об аннулировании и положительного ответа на него, в случае аннулирования счетов-фактур с функциями СЧФДОП, ДОП, КСЧФДИС и ДИС, которые содержат информацию о маркированной продукции.
|
TracingCancellationAccepted
|
Оператор ЭДО
|
|
Уведомление об ошибке Предложения об аннулировании от ИС МП. Отправляется только в ответ на комплект документов, состоящий из Предложения об аннулировании и положительного ответа на него, в случае аннулирования счетов-фактур с функциями СЧФДОП, ДОП, КСЧФДИС и ДИС, которые содержат информацию о маркированной продукции.
|
TracingCancellationRejected
|
Оператор ЭДО
|
|
Квитанция о положительной проверке МОД от системы ИС МТ. Отправляется только для счетов-фактур формата 5.03 с функциями СЧФДОП, ДОП которые содержат информацию о маркированной продукции, подлежащей проверке на место осуществления деятельности.
|
TracingAcceptedMod
|
Оператор ЭДО
|
|
Уведомление об ошибке при проверке МОД от системы ИС МТ . Отправляется только для счетов-фактур формата 5.03 с функциями СЧФДОП, ДОП которые содержат информацию о маркированной продукции, подлежащей проверке на место осуществления деятельности.
|
TracingRejectedMod
|
Оператор ЭДО
|
Коды транзакций на стороне получателя счета-фактуры
|
Описание исходящих транзакций
|
Код транзакции
|
Кому
|
|
Извещение о получении счёта-фактуры (ИОП СФ)
|
ReceiveNotice
|
Отправитель счёта-фактуры (продавец, поставщик)
|
|
Информация покупателя
|
CustomerInformation
|
Отправитель счёта-фактуры (продавец, поставщик)
|
|
Отправка уведомления об уточнении
|
CorrectionNotice
|
Отправитель счёта-фактуры (продавец, поставщик)
|
|
Предложение об аннулировании
|
CancellationOffer
|
Отправитель счёта-фактуры (продавец, поставщик)
|
|
Принятие предложения об аннулировании
|
CancellationOfferResign
|
Отправитель счёта-фактуры (продавец, поставщик), отправивший Предложение об аннулировании
|
|
Отказ от предложения об аннулировании
|
CancellationOfferReject
|
Отправитель счёта-фактуры (продавец, поставщик), отправивший Предложение об аннулировании
|
|
Описание входящих транзакций
|
Код транзакции
|
От кого
|
|
Полученный счёт-фактура (СФ)
|
Invoice
|
Отправитель счёта-фактуры (продавец, поставщик)
|
|
Подтверждение даты отправки (ПДО СФ)
|
SendConfirmation
|
Оператор ЭДО
|
|
Подтверждение даты плучения (ПДП) информации покупателя
|
CustomerInformationPostDateConfirmation
|
Оператор ЭДО
|
|
Подтверждение даты плучения (ПДП) уведомления об уточнении
|
CorrectionNoticePostDateConfirmation
|
Оператор ЭДО
|
|
Подтверждение даты плучения (ПДП) извещения о получении
|
ReceiveNoticePostDateConfirmation
|
Оператор ЭДО
|
|
Предложение об аннулировании
|
CancellationOffer
|
Отправитель счёта-фактуры (продавец, поставщик)
|
|
Принятие предложения об аннулировании
|
CancellationOfferResign
|
Отправитель счёта-фактуры (продавец, поставщик), получивший Предложение об аннулировании
|
|
Отказ от предложения об аннулировании
|
CancellationOfferReject
|
Отправитель счёта-фактуры (продавец, поставщик), получивший Предложение об аннулировании
|
|
Квитанция о приеме от ИС МП. Отправляется только для счетов-фактур с функциями СЧФДОП, ДОП, КСЧФДИС и ДИС, которые содержат информацию о маркированной продукции.
|
TracingAccepted
|
Оператор ЭДО
|
|
Уведомление об ошибке от ИС МП. Отправляется только для счетов-фактур с функциями СЧФДОП, ДОП, КСЧФДИС и ДИС, которые содержат информацию о маркированной продукции.
|
TracingRejected
|
Оператор ЭДО
|
|
Квитанция о приеме от ИС МП. Отправляется только в ответ на комплект документов, состоящий из Предложения об аннулировании и положительного ответа на него, в случае аннулирования счетов-фактур с функциями СЧФДОП, ДОП, КСЧФДИС и ДИС, которые содержат информацию о маркированной продукции.
|
TracingCancellationAccepted
|
Оператор ЭДО
|
|
Уведомление об ошибке от ИС МП. Отправляется только в ответ на комплект документов, состоящий из Предложения об аннулировании и положительного ответа на него, в случае аннулирования счетов-фактур с функциями СЧФДОП, ДОП, КСЧФДИС и ДИС, которые содержат информацию о маркированной продукции.
|
TracingCancellationRejected
|
Оператор ЭДО
|
|
Квитанция о положительной проверке МОД от системы ИС МТ. Отправляется только для счетов-фактур формата 5.03 с функциями СЧФДОП, ДОП которые содержат информацию о маркированной продукции, подлежащей проверке на место осуществления деятельности.
|
TracingAcceptedMod
|
Оператор ЭДО
|
|
Уведомление об ошибке при проверке МОД от системы ИС МТ . Отправляется только для счетов-фактур формата 5.03 с функциями СЧФДОП, ДОП которые содержат информацию о маркированной продукции, подлежащей проверке на место осуществления деятельности.
|
TracingRejectedMod
|
Оператор ЭДО
|